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昨日双顶压制回撤,但是美盘测试2493.50一线后支撑反抽,虽然下破前一日低点2530一线,从回撤的空间来看是黄金分割线的618位置,而且美盘后期再度支撑不破,随后小区间内波动,小时线低点上移形态较为抗跌,日内有望先走反抽。
下面我们以美国贷款利率下调,欧洲货币政策的倾向以及股市方面做具体剖析:
首先,美国抵押贷款利率上周再次降至2023年4月以来的最低水平,刺激购房申请小幅回升。公布的数据显示,30年期固定利率抵押贷款的合约利率连续第四周走低,降至6.44%,为今年以来最长跌势。这为截至8月23日的一周内的购房申请提供了小幅提振,此前一段时期曾大幅下降。抵押贷款利率与国债收益率同步变动,而国债收益率近期因预期美联储将于9月开始降息而有所下降。
近期随着美国降息的临近,美国国内银行,香港银行以及中国国内都已经提前下调了利率,美国抵押贷款利率的下调也是提前应对市场变化,同时也说明市场经济状况可能要远比我们预期的要疲软一些。
其次,欧洲央行-森特诺:利率路径似乎相对明确。诺特:只要在2025年底前通胀收缩至2%,那么就可以放心地逐步放松政策。
所以,美国降息后的连锁反应也会进一步刺激市场经济看衰,黄金整体向上的方向也会延续。
股市方面:
科技股带头施压美股全线下跌,纳指跌超1%,道指告别纪录高位。英伟达收跌2.1%且盘后一度跌逾8%,超微电脑跌超19%,理想汽车跌超16%。多数板块下跌,科技、可选消费、通信和能源板块跌幅居前,而仅金融和医疗保健板块收涨。近期美国股市由于市场聚焦在英伟达,但是Q3营收指引未达最高预期,盘后巨震。一直以来股市的资金要比黄金市场的资金流动好一些,但是美国股市会随美国降息的步伐也难有较大的上行空间,近期股市的下行也会给黄金有提振的效果。
最后我们从黄金近期的走势分析:
从趋势方向来看昨日报收阴线,价格收盘在MA5日和10日附近,而且前面大阳拉升后一直处于高位盘整,行情区间运行为主,震荡的成分增加了,但是整体多头没有变化,目前虽然有转阴,没有较大幅度的连阴下跌。
短周期内4小时线和小时线可以看到趋于收敛三角形内运行,上方3次测试高点2526到2531区域,下方昨晚4小时线两次下探支撑在下方趋势线没有继续下破,而且下探到前面拉升的黄金分割线618位置(约2493)后反抽,随后凌晨运行在小区间内。
以上运行节奏可以看到,黄金运行的空间在本周都不大,上下空间释放没有延续,在上周和本周的形态方面虽然走了形态循环,但是昨晚下行的幅度衰减了,加上美盘下跌后区间横盘的时间偏久,这是抗跌的节奏;基于趋势多头,下方趋势线支撑不破,所以日内有望先走反弹。
最后我们从2小时线做具体的规划:
目前金价运行在2500上方,目前报价在2507一线,虽然下方趋势线支撑在2498一线,基于多头反弹低点上移的原则,日内依托2498为防守,不能再等回踩,围绕2507一线直接看反弹上行,上方阻力2524,2532一线。金价运行在收敛三角内触及下方支撑后继续看反弹到上轨,一但突破上轨,进一步看涨即可。
综而概之:近期金价的走低是以修正为主,在多头中回撤一般难有延续性,而且基本面不管是美联储降息还是美国大选都在支撑着金价上行,而且美联储降息引发的各国央行不断增购黄金,提前降息等一系列动作都是连锁反应,且有提振金价上行的作用。从黄金的技术层面来看昨晚下跌的动能很难延续,两次支撑不破,日内还有上行。
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